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申万菱信可转债债券A 310518
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7580累计 1.9080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7580 | 1.9080 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7910 | 1.9410 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7800 | 1.9300 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8130 | 1.9630 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8020 | 1.9520 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8380 | 1.9880 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8410 | 1.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8410 | 1.9910 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8690 | 2.0190 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9140 | 2.0640 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9250 | 2.0750 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9350 | 2.0850 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9270 | 2.0770 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9110 | 2.0610 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9150 | 2.0650 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9010 | 2.0510 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9110 | 2.0610 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8970 | 2.0470 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9120 | 2.0620 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9310 | 2.0810 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。