返回基金中心
申万菱信稳益宝债券A 310508
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、姚洋、于珅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0734累计 1.7223净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0734 | 1.7223 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0744 | 1.7233 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.7220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0735 | 1.7224 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.7218 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0716 | 1.7205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0717 | 1.7206 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0723 | 1.7212 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0713 | 1.7202 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0720 | 1.7209 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0706 | 1.7195 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0710 | 1.7199 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0704 | 1.7193 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.7185 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0683 | 1.7172 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.7194 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0691 | 1.7180 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0703 | 1.7192 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0711 | 1.7200 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0761 | 1.7250 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。