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申万菱信添益宝债券B 310379
债券型-混合债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.4640净值日期 2018-06-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | 1.0240 | 1.4640 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0250 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0250 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0250 | 1.4650 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0240 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0240 | 1.4640 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0280 | 1.4680 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0270 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0270 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0270 | 1.4670 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0280 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。