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申万菱信收益宝货币A 310338
货币型-普通货币 · 申万菱信基金 · 基金经理 沈夏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2236 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2198 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8987 | 1.1350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3742 | 0.7800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2359 | 0.8190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2080 | 0.8130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5703 | 0.8220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2226 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4983 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5746 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6254 | 1.1360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2731 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2195 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4893 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5582 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4630 | 1.1990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2817 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1890 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1882 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5898 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。