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申万菱信新动力混合A 310328
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 龚霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4212累计 3.5516净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4212 | 3.5516 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4205 | 3.5503 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4192 | 3.5480 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4184 | 3.5465 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4157 | 3.5416 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4160 | 3.5421 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4176 | 3.5450 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4190 | 3.5476 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4202 | 3.5498 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4201 | 3.5496 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4185 | 3.5467 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4164 | 3.5429 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4172 | 3.5443 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4187 | 3.5470 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4212 | 3.5516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4212 | 3.5516 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4255 | 3.5594 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4270 | 3.5621 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4260 | 3.5603 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4246 | 3.5578 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。