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申万菱信沪深300指数增强A 310318
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7019累计 4.4944净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.7019 | 4.4944 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7035 | 4.4960 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7400 | 4.5325 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7375 | 4.5300 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7658 | 4.5583 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7582 | 4.5507 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7458 | 4.5383 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8314 | 4.6239 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8942 | 4.6867 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9117 | 4.7042 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9087 | 4.7012 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8814 | 4.6739 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8431 | 4.6356 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8584 | 4.6509 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8437 | 4.6362 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8630 | 4.6555 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8860 | 4.6785 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9223 | 4.7148 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9359 | 4.7284 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9188 | 4.7113 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。