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申万菱信盛利精选混合A 310308
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 龚霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6455累计 3.3795净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6455 | 3.3795 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6476 | 3.3816 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6491 | 3.3831 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6506 | 3.3846 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6508 | 3.3848 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6528 | 3.3868 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6507 | 3.3847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6507 | 3.3847 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6563 | 3.3903 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6602 | 3.3942 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6616 | 3.3956 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6623 | 3.3963 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6606 | 3.3946 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6558 | 3.3898 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6564 | 3.3904 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6565 | 3.3905 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6579 | 3.3919 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6586 | 3.3926 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6631 | 3.3971 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6647 | 3.3987 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。