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泰信优质生活混合 290004
混合型-偏股 · 泰信基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4512累计 1.4901净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4512 | 1.4901 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4653 | 1.5042 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4705 | 1.5094 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4834 | 1.5223 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4745 | 1.5134 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4751 | 1.5140 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4863 | 1.5252 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5058 | 1.5447 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4979 | 1.5368 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5015 | 1.5404 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4909 | 1.5298 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4838 | 1.5227 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4838 | 1.5227 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4759 | 1.5148 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4778 | 1.5167 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4665 | 1.5054 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4694 | 1.5083 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4728 | 1.5117 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4761 | 1.5150 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4724 | 1.5113 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。