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广发纯债债券C 270049
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2484累计 1.7016净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2484 | 1.7016 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2474 | 1.7006 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2468 | 1.7000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2468 | 1.7000 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2475 | 1.7007 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2468 | 1.7000 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2471 | 1.7003 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2464 | 1.6996 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2463 | 1.6995 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2457 | 1.6989 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2453 | 1.6985 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2448 | 1.6980 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2446 | 1.6978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2443 | 1.6975 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2441 | 1.6973 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2441 | 1.6973 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2442 | 1.6974 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2443 | 1.6975 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2443 | 1.6975 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2443 | 1.6975 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。