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广发纯债债券A 270048
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2522累计 1.7565净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2522 | 1.7565 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2514 | 1.7557 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2510 | 1.7553 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2499 | 1.7542 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2494 | 1.7537 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2492 | 1.7535 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2499 | 1.7542 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2493 | 1.7536 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2495 | 1.7538 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2488 | 1.7531 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2486 | 1.7529 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2481 | 1.7524 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2476 | 1.7519 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2471 | 1.7514 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2469 | 1.7512 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2466 | 1.7509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2464 | 1.7507 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2463 | 1.7506 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2464 | 1.7507 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2465 | 1.7508 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。