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广发景荣纯债 270046
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 曾雪兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0398累计 1.2056净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.2056 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0395 | 1.2053 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0387 | 1.2045 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.2041 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0383 | 1.2041 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0390 | 1.2048 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0382 | 1.2040 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0376 | 1.2034 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.2034 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.2031 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 1.2028 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.2023 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0364 | 1.2022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0362 | 1.2020 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.2018 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0358 | 1.2016 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.2017 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.2018 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0360 | 1.2018 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。