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广发双债添利债券A 270044
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2197累计 1.7125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2197 | 1.7125 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2187 | 1.7115 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2184 | 1.7112 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2172 | 1.7100 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2165 | 1.7093 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2164 | 1.7092 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2174 | 1.7102 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2165 | 1.7093 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2169 | 1.7097 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2161 | 1.7089 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2158 | 1.7086 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2151 | 1.7079 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2145 | 1.7073 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2138 | 1.7066 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2136 | 1.7064 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2132 | 1.7060 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2129 | 1.7057 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2128 | 1.7056 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2129 | 1.7057 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2130 | 1.7058 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。