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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.2060累计 8.4760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.2060 | 8.4760 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 8.3829 | 8.6529 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 8.4119 | 8.6819 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.4745 | 8.7445 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.4400 | 8.7100 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.3545 | 8.6245 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.3418 | 8.6118 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.3244 | 8.5944 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.3920 | 8.6620 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.3880 | 8.6580 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.4599 | 8.7299 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.3947 | 8.6647 | +2.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.1639 | 8.4339 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.1175 | 8.3875 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.9853 | 8.2553 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.9888 | 8.2588 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.0448 | 8.3148 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.1177 | 8.3877 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.0487 | 8.3187 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 8.1373 | 8.4073 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。