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广发聚财信用债券A 270029
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 吴敌、古渥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3240累计 1.8250净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3240 | 1.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3240 | 1.8250 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3220 | 1.8230 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3230 | 1.8240 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3220 | 1.8230 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3230 | 1.8240 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3250 | 1.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.8260 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3270 | 1.8280 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3280 | 1.8290 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3270 | 1.8280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3270 | 1.8280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3270 | 1.8280 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3260 | 1.8270 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3250 | 1.8260 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3240 | 1.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3240 | 1.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3240 | 1.8250 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3250 | 1.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3250 | 1.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。