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广发全球农业指数(QDII) 270027
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 标普全球农业指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3310累计 1.3310净值日期 2019-11-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | 1.3310 | 1.3310 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.3340 | 1.3340 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.3290 | 1.3290 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.3430 | 1.3430 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.3360 | 1.3360 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-01 | 1.3270 | 1.3270 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-31 | 1.3160 | 1.3160 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-30 | 1.3180 | 1.3180 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-29 | 1.3240 | 1.3240 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-28 | 1.3200 | 1.3200 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-25 | 1.3120 | 1.3120 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-24 | 1.3040 | 1.3040 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-23 | 1.3050 | 1.3050 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-22 | 1.3100 | 1.3100 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-21 | 1.3140 | 1.3140 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-18 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-17 | 1.3100 | 1.3100 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-16 | 1.3070 | 1.3070 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-15 | 1.3110 | 1.3110 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-14 | 1.3070 | 1.3070 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。