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广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023
QDII-普通股票 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.9330累计 6.3720净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.9330 | 6.3720 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 6.0497 | 6.4887 | −2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.2013 | 6.6403 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.2734 | 6.7124 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.3671 | 6.8061 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.3581 | 6.7971 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.4134 | 6.8524 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.4046 | 6.8436 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.3616 | 6.8006 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.4663 | 6.9053 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4928 | 6.9318 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.5499 | 6.9889 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.5027 | 6.9417 | +2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3499 | 6.7889 | +2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2095 | 6.6485 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1460 | 6.5850 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1083 | 6.5473 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1358 | 6.5748 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.3014 | 6.7404 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.3066 | 6.7456 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。