返回基金中心
广发聚瑞混合A 270021
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 费逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6502累计 3.6502净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.6502 | 3.6502 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.7538 | 3.7538 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.8462 | 3.8462 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.8304 | 3.8304 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9499 | 3.9499 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9984 | 3.9984 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1582 | 4.1582 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1609 | 4.1609 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1469 | 4.1469 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3114 | 4.3114 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4262 | 4.4262 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4166 | 4.4166 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4321 | 4.4321 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3944 | 4.3944 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3220 | 4.3220 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3334 | 4.3334 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2626 | 4.2626 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2986 | 4.2986 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3367 | 4.3367 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3835 | 4.3835 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。