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广发聚富混合 270001
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 陈宇庭、丁一凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 4.3132净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0221 | 4.3132 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0365 | 4.3276 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0476 | 4.3387 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0444 | 4.3355 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 4.3455 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0565 | 4.3476 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0624 | 4.3535 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0657 | 4.3568 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0600 | 4.3511 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 4.3608 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0793 | 4.3704 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 4.3726 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 4.3739 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 4.3700 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0690 | 4.3601 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 4.3585 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0567 | 4.3478 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 4.3527 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0572 | 4.3483 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0632 | 4.3543 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。