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景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 262001
QDII-混合偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 周寒颖QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1240累计 2.5450净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1240 | 2.5450 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1420 | 2.5630 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1230 | 2.5440 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1350 | 2.5560 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1400 | 2.5610 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1520 | 2.5730 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1570 | 2.5780 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1400 | 2.5610 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1030 | 2.5240 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0740 | 2.4950 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0800 | 2.5010 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0670 | 2.4880 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0870 | 2.5080 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0890 | 2.5100 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1220 | 2.5430 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1430 | 2.5640 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1380 | 2.5590 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1460 | 2.5670 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1330 | 2.5540 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1200 | 2.5410 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。