返回基金中心
景顺长城稳定收益债券C 261101
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1970累计 1.5330净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1970 | 1.5330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1970 | 1.5330 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1990 | 1.5350 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1980 | 1.5340 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2000 | 1.5360 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1980 | 1.5340 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1960 | 1.5320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1960 | 1.5320 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 1.5350 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2350 | 1.5370 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2370 | 1.5390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2370 | 1.5390 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2360 | 1.5380 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2370 | 1.5390 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2360 | 1.5380 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2390 | 1.5410 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2350 | 1.5370 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2360 | 1.5380 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2380 | 1.5400 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2410 | 1.5430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。