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景顺长城稳定收益债券A 261001
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2080累计 1.5990净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2080 | 1.5990 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2130 | 1.6040 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2150 | 1.6060 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2160 | 1.6070 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2170 | 1.6080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2170 | 1.6080 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2180 | 1.6090 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2170 | 1.6080 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2150 | 1.6060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2150 | 1.6060 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2520 | 1.6080 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2550 | 1.6110 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2560 | 1.6120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2560 | 1.6120 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2550 | 1.6110 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2560 | 1.6120 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2550 | 1.6110 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2580 | 1.6140 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2540 | 1.6100 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2560 | 1.6120 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。