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景顺长城能源基建混合A 260112
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 邹立虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2650累计 4.2360净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.2650 | 4.2360 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.2420 | 4.2130 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.3110 | 4.2820 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3240 | 4.2950 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3300 | 4.3010 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3670 | 4.3380 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3180 | 4.2890 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3210 | 4.2920 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3000 | 4.2710 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3040 | 4.2750 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3350 | 4.3060 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3840 | 4.3550 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3970 | 4.3680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3930 | 4.3640 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3820 | 4.3530 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3670 | 4.3380 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4020 | 4.3730 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4010 | 4.3720 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4280 | 4.3990 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4500 | 4.4210 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。