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景顺长城公司治理混合 260111
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 杨锐文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5650累计 3.6430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5650 | 3.6430 | −3.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6140 | 3.6920 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6460 | 3.7240 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6550 | 3.7330 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6980 | 3.7760 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7150 | 3.7930 | −3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7740 | 3.8520 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7750 | 3.8530 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7660 | 3.8440 | −3.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8300 | 3.9080 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8650 | 3.9430 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8520 | 3.9300 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8350 | 3.9130 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8170 | 3.8950 | +3.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7560 | 3.8340 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7680 | 3.8460 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7370 | 3.8150 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7260 | 3.8040 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7180 | 3.7960 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7480 | 3.8260 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。