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景顺长城内需增长贰号混合A 260109
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 刘彦春、徐亦达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9510累计 3.4320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9510 | 3.4320 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9530 | 3.4340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9550 | 3.4360 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9540 | 3.4350 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9520 | 3.4330 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9580 | 3.4390 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9540 | 3.4350 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9520 | 3.4330 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9590 | 3.4400 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9690 | 3.4500 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9710 | 3.4520 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9700 | 3.4510 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9660 | 3.4470 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9590 | 3.4400 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 3.4420 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9600 | 3.4410 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9630 | 3.4440 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9620 | 3.4430 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9710 | 3.4520 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9730 | 3.4540 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。