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国联安优选行业混合A 257070
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 潘明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.4498累计 5.7508净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.4498 | 5.7508 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.6575 | 5.9585 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.9231 | 6.2241 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.0163 | 6.3173 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.1549 | 6.4559 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.0346 | 6.3356 | −5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.3969 | 6.6979 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.6847 | 6.9857 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.6596 | 6.9606 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.6811 | 6.9821 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.5882 | 6.8892 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.5484 | 6.8494 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.7442 | 7.0452 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.6288 | 6.9298 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5525 | 6.8535 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.6043 | 6.9053 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.5551 | 6.8561 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.5120 | 6.8130 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.4302 | 6.7312 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.4333 | 6.7343 | +8.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。