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国联安上证商品ETF联接A 257060
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、沈晔 · 跟踪 上证商品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5675累计 1.5675净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5675 | 1.5675 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5572 | 1.5572 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5949 | 1.5949 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5709 | 1.5709 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5687 | 1.5687 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5584 | 1.5584 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5549 | 1.5549 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5964 | 1.5964 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6331 | 1.6331 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6446 | 1.6446 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6309 | 1.6309 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6218 | 1.6218 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6527 | 1.6527 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6367 | 1.6367 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6415 | 1.6415 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6552 | 1.6552 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7011 | 1.7011 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7214 | 1.7214 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6986 | 1.6986 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。