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国联安主题驱动混合A 257050
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 刘佃贵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7035累计 2.9375净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7035 | 2.9375 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6993 | 2.9333 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7129 | 2.9469 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6954 | 2.9294 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6994 | 2.9334 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7441 | 2.9781 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7878 | 3.0218 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8015 | 3.0355 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8142 | 3.0482 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8108 | 3.0448 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7894 | 3.0234 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8007 | 3.0347 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8218 | 3.0558 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8495 | 3.0835 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8517 | 3.0857 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8861 | 3.1201 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9155 | 3.1495 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9115 | 3.1455 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9161 | 3.1501 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9080 | 3.1420 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。