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国联安红利混合 257040
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 徐俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 2.3040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0530 | 2.3040 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 2.3130 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0540 | 2.3050 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 2.3060 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0490 | 2.3000 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0420 | 2.2930 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0410 | 2.2920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0410 | 2.2920 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 2.2970 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0480 | 2.2990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0470 | 2.2980 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0440 | 2.2950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0450 | 2.2960 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0420 | 2.2930 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 2.2970 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0490 | 2.3000 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0470 | 2.2980 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0500 | 2.3010 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 2.3040 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0570 | 2.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。