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国联安精选混合 257020
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 魏东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 5.1390净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0220 | 5.1390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0220 | 5.1390 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0630 | 5.2020 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 5.2160 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0680 | 5.2100 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1210 | 5.2910 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1510 | 5.3370 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1490 | 5.3340 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1480 | 5.3320 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 5.3200 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 5.2730 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 5.2850 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0830 | 5.2330 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0810 | 5.2300 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0900 | 5.2430 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1100 | 5.2740 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1200 | 5.2890 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1150 | 5.2820 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1260 | 5.2990 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1020 | 5.2620 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。