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国联安信心增长债券B 253061
债券型-混合二级 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、俞善超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1333累计 1.4718净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1333 | 1.4718 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1399 | 1.4784 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1441 | 1.4826 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1445 | 1.4830 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1478 | 1.4863 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1475 | 1.4860 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1498 | 1.4883 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.4847 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1443 | 1.4828 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1430 | 1.4815 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1485 | 1.4870 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1529 | 1.4914 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1570 | 1.4955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1566 | 1.4951 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1555 | 1.4940 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1572 | 1.4957 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1560 | 1.4945 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1589 | 1.4974 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1557 | 1.4942 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1572 | 1.4957 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。