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国联安信心增长债券A 253060
债券型-混合二级 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、俞善超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1462累计 1.5317净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1462 | 1.5317 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1504 | 1.5359 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1508 | 1.5363 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1541 | 1.5396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1537 | 1.5392 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1560 | 1.5415 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1524 | 1.5379 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1505 | 1.5360 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1491 | 1.5346 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1546 | 1.5401 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1590 | 1.5445 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1632 | 1.5487 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1628 | 1.5483 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.5471 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1633 | 1.5488 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1621 | 1.5476 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1650 | 1.5505 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1617 | 1.5472 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1632 | 1.5487 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1665 | 1.5520 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。