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国联安增利债券B 253021
债券型-混合一级 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4448累计 1.6723净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4448 | 1.6723 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4450 | 1.6725 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4444 | 1.6719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4442 | 1.6717 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4429 | 1.6704 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4417 | 1.6692 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4420 | 1.6695 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4437 | 1.6712 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4422 | 1.6697 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4427 | 1.6702 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4416 | 1.6691 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4415 | 1.6690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4409 | 1.6684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4404 | 1.6679 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4396 | 1.6671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4395 | 1.6670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4391 | 1.6666 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4388 | 1.6663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4386 | 1.6661 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4389 | 1.6664 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。