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国联安增利债券A 253020
债券型-混合一级 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5142累计 1.7592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5142 | 1.7592 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5144 | 1.7594 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5137 | 1.7587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5136 | 1.7586 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5121 | 1.7571 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5109 | 1.7559 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5112 | 1.7562 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5129 | 1.7579 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5113 | 1.7563 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5118 | 1.7568 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5106 | 1.7556 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5106 | 1.7556 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5099 | 1.7549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5094 | 1.7544 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5085 | 1.7535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5084 | 1.7534 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5079 | 1.7529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5076 | 1.7526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5073 | 1.7523 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5077 | 1.7527 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。