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华宝中证银行ETF联接A 240019
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6856累计 2.2504净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6856 | 2.2504 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7031 | 2.2679 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6867 | 2.2515 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6628 | 2.2276 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6598 | 2.2246 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6615 | 2.2263 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6546 | 2.2194 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6616 | 2.2264 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6638 | 2.2286 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6564 | 2.2212 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6617 | 2.2265 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6665 | 2.2313 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6771 | 2.2419 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6971 | 2.2619 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6840 | 2.2488 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6915 | 2.2563 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6674 | 2.2322 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6643 | 2.2291 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6586 | 2.2234 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6819 | 2.2467 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。