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华宝上证180价值ETF联接A 240016
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 上证180价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9000累计 2.9300净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9000 | 2.9300 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9120 | 2.9420 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8720 | 2.9020 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8790 | 2.9090 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8620 | 2.8920 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8270 | 2.8570 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8290 | 2.8590 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8370 | 2.8670 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8390 | 2.8690 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8570 | 2.8870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8570 | 2.8870 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8340 | 2.8640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8340 | 2.8640 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8440 | 2.8740 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8570 | 2.8870 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8850 | 2.9150 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8800 | 2.9100 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9020 | 2.9320 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8820 | 2.9120 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8700 | 2.9000 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。