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华宝中证A100ETF联接A 240014
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4701累计 1.8001净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4701 | 1.8001 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4844 | 1.8144 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5067 | 1.8367 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5111 | 1.8411 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5213 | 1.8513 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5159 | 1.8459 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5328 | 1.8628 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5290 | 1.8590 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5285 | 1.8585 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5617 | 1.8917 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5895 | 1.9195 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5990 | 1.9290 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5954 | 1.9254 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5834 | 1.9134 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5665 | 1.8965 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5744 | 1.9044 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5613 | 1.8913 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5735 | 1.9035 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5851 | 1.9151 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5958 | 1.9258 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。