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华宝增强收益债券A 240012
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 曾健飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5905累计 1.9705净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5905 | 1.9705 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5914 | 1.9714 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6371 | 2.0171 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6749 | 2.0549 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6628 | 2.0428 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7095 | 2.0895 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7049 | 2.0849 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7386 | 2.1186 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7625 | 2.1425 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7696 | 2.1496 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8053 | 2.1853 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8467 | 2.2267 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8445 | 2.2245 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8523 | 2.2323 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8465 | 2.2265 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8235 | 2.2035 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8293 | 2.2093 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7946 | 2.1746 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8011 | 2.1811 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7936 | 2.1736 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。