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华宝大盘精选混合 240011
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 郑英亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5613累计 6.1881净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.5613 | 6.1881 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.7506 | 6.3774 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.7682 | 6.3950 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.9211 | 6.5479 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.9142 | 6.5410 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.9162 | 6.5430 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.1623 | 6.7891 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3323 | 6.9591 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.3767 | 7.0035 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4158 | 7.0426 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.4011 | 7.0279 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2466 | 6.8734 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.2828 | 6.9096 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1638 | 6.7906 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.2116 | 6.8384 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2986 | 6.9254 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.3322 | 6.9590 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.3794 | 7.0062 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.3778 | 7.0046 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.3890 | 7.0158 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。