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大摩量化配置混合A 233015
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1590累计 1.5590净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1590 | 1.5590 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1530 | 1.5530 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1580 | 1.5580 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1500 | 1.5500 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1440 | 1.5440 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.5360 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1210 | 1.5210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1220 | 1.5220 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1200 | 1.5200 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.5230 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1280 | 1.5280 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.5300 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.5250 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1240 | 1.5240 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 1.5270 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 1.5330 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1400 | 1.5400 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1340 | 1.5340 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1480 | 1.5480 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1510 | 1.5510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。