返回基金中心
大摩多元收益债券C 233013
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文、王卫铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2732累计 1.9989净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2732 | 1.9989 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2786 | 2.0043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2780 | 2.0037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2773 | 2.0030 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2794 | 2.0051 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2780 | 2.0037 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2780 | 2.0037 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2763 | 2.0020 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2773 | 2.0030 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2802 | 2.0059 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2830 | 2.0087 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2849 | 2.0106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2846 | 2.0103 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2810 | 2.0067 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2789 | 2.0046 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2804 | 2.0061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2798 | 2.0055 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2816 | 2.0073 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2824 | 2.0081 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2878 | 2.0135 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。