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大摩多元收益债券A 233012
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文、王卫铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3124累计 2.1053净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3124 | 2.1053 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3117 | 2.1046 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3139 | 2.1068 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3124 | 2.1053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3123 | 2.1052 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3105 | 2.1034 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3116 | 2.1045 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3145 | 2.1074 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3173 | 2.1102 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3192 | 2.1121 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3189 | 2.1118 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3151 | 2.1080 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3130 | 2.1059 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3146 | 2.1075 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3140 | 2.1069 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3158 | 2.1087 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3165 | 2.1094 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3220 | 2.1149 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3247 | 2.1176 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3218 | 2.1147 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。