返回基金中心
大摩主题优选混合 233011
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 缪东航、张伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7530累计 4.2810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7530 | 4.2810 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7900 | 4.3180 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7720 | 4.3000 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8230 | 4.3510 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7980 | 4.3260 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8050 | 4.3330 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8450 | 4.3730 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8940 | 4.4220 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8990 | 4.4270 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9010 | 4.4290 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8840 | 4.4120 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8760 | 4.4040 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8840 | 4.4120 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8940 | 4.4220 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9040 | 4.4320 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8880 | 4.4160 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9100 | 4.4380 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9230 | 4.4510 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9120 | 4.4400 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9190 | 4.4470 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。