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大摩多因子策略混合A 233009
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 2.6752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0891 | 2.6752 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1243 | 2.7104 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1459 | 2.7320 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1417 | 2.7278 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1615 | 2.7476 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1589 | 2.7450 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1747 | 2.7608 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1771 | 2.7632 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1660 | 2.7521 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2112 | 2.7973 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2329 | 2.8190 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2412 | 2.8273 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2426 | 2.8287 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2290 | 2.8151 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2081 | 2.7942 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2120 | 2.7981 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1919 | 2.7780 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1957 | 2.7818 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1948 | 2.7809 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2135 | 2.7996 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。