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大摩消费领航混合 233008
混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王大鹏、潘海洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7292累计 0.7292净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7292 | 0.7292 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7332 | 0.7332 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7394 | 0.7394 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7453 | 0.7453 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7483 | 0.7483 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7520 | 0.7520 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7647 | 0.7647 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7510 | 0.7510 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7547 | 0.7547 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7528 | 0.7528 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7682 | 0.7682 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7619 | 0.7619 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7665 | 0.7665 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7523 | 0.7523 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7479 | 0.7479 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7436 | 0.7436 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7415 | 0.7415 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7460 | 0.7460 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7274 | 0.7274 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7373 | 0.7373 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。