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大摩卓越成长混合 233007
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王大鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1840累计 3.5560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.1840 | 3.5560 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2079 | 3.5799 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2370 | 3.6090 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2626 | 3.6346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2609 | 3.6329 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2837 | 3.6557 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3393 | 3.7113 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3055 | 3.6775 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3031 | 3.6751 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3277 | 3.6997 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3758 | 3.7478 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3746 | 3.7466 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3793 | 3.7513 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3430 | 3.7150 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3284 | 3.7004 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3254 | 3.6974 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3297 | 3.7017 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3521 | 3.7241 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3138 | 3.6858 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3446 | 3.7166 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。