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大摩领先优势混合 233006
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 王卫铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3191累计 3.3191净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3191 | 3.3191 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3131 | 3.3131 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3066 | 3.3066 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3385 | 3.3385 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3252 | 3.3252 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3156 | 3.3156 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2926 | 3.2926 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3054 | 3.3054 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3380 | 3.3380 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3655 | 3.3655 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3874 | 3.3874 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3845 | 3.3845 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3370 | 3.3370 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3151 | 3.3151 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3372 | 3.3372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3366 | 3.3366 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3596 | 3.3596 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3790 | 3.3790 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4417 | 3.4417 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4748 | 3.4748 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。