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大摩强收益债券 233005
债券型-混合一级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3943累计 2.2568净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3943 | 2.2568 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3936 | 2.2561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3935 | 2.2560 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3924 | 2.2549 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3917 | 2.2542 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3919 | 2.2544 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3921 | 2.2546 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3913 | 2.2538 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3926 | 2.2551 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3920 | 2.2545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3922 | 2.2547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3922 | 2.2547 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3916 | 2.2541 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3908 | 2.2533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3907 | 2.2532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3907 | 2.2532 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3910 | 2.2535 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3902 | 2.2527 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3906 | 2.2531 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3914 | 2.2539 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。