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大摩基础行业混合 233001
混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 沈菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5487累计 2.4134净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5487 | 2.4134 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5629 | 2.4276 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5637 | 2.4284 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5755 | 2.4402 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5732 | 2.4379 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5816 | 2.4463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5816 | 2.4463 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5820 | 2.4467 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5984 | 2.4631 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6088 | 2.4735 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6096 | 2.4743 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6141 | 2.4788 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6121 | 2.4768 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6036 | 2.4683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6033 | 2.4680 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6030 | 2.4677 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6071 | 2.4718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6070 | 2.4717 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6157 | 2.4804 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6257 | 2.4904 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。