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宏利逆向策略混合 229002
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3420累计 3.2020净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3420 | 3.2020 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3680 | 3.2280 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3640 | 3.2240 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4180 | 3.2780 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4170 | 3.2770 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4560 | 3.3160 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4580 | 3.3180 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4600 | 3.3200 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5350 | 3.3950 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5890 | 3.4490 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5960 | 3.4560 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5990 | 3.4590 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5570 | 3.4170 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5280 | 3.3880 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5380 | 3.3980 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5050 | 3.3650 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5160 | 3.3760 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5260 | 3.3860 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5790 | 3.4390 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6050 | 3.4650 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。