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招商安泰债券B 217203
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4073累计 2.3449净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4073 | 2.3449 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4072 | 2.3448 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4088 | 2.3464 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4080 | 2.3456 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4091 | 2.3467 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4098 | 2.3474 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4110 | 2.3486 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4129 | 2.3505 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4155 | 2.3531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4156 | 2.3532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4158 | 2.3534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4155 | 2.3531 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4135 | 2.3511 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4140 | 2.3516 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4112 | 2.3488 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4119 | 2.3495 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4109 | 2.3485 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4119 | 2.3495 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4121 | 2.3497 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4127 | 2.3503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。